Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con l’analisi del mio portafoglio su comeinvesto.com!

Oggi vi porto all’interno del mio portafoglio eToro, aggiornato al 30 ottobre 2025. Come sapete, il mio approccio è bilanciato: cerco crescita a lungo termine, ma mantengo sempre un occhio vigile sul rischio e sulla diversificazione settoriale.

Vediamo insieme come è composto il mio investimento e quali sono i risultati (finora) in questa fase avanzata del mercato.

Panoramica del Portafoglio: I Temi Chiave

Il mio portafoglio riflette una chiara convinzione in tre macro-temi principali, che guidano le mie allocazioni maggiori:

1. La Potenza del Big Tech e Semiconduttori (Crescita)

Le aziende che guidano l’innovazione tecnologica rimangono il motore della crescita del mio portafoglio.

• Alphabet (GOOG): Con un +16.99% è attualmente la mia posizione più performante nel settore azionario, a testimonianza della forza del core business e delle scommesse sull’AI.
• Apple (AAPL): Una solida posizione core con un leggero profitto (+0.81%), che offre stabilità e crescita nel settore dell’hardware premium.
• Semiconduttori (TSM, AMD): Investo nelle fondamenta della tecnologia. Nonostante Taiwan Semiconductor (TSM) sia in leggero ribasso (-1.11%), credo fortemente nel ruolo chiave che i chipmakers avranno nei prossimi anni. AMD (+0.83%) mostra un bilancio positivo.

2. Le Posizioni Difensive e la Value

Per bilanciare l’alta volatilità del Tech e delle Crypto, mantengo solide posizioni su titoli più stabili e orientati al valore:

• Walmart (WMT): Il gigante della distribuzione, una posizione difensiva che, nonostante una leggera perdita (-1.82%), offre stabilità in un clima economico incerto.
• American Express (AXP): Un solido titolo finanziario che ha mostrato una buona performance (+4.66%), beneficiando della ripresa della spesa e dei viaggi.
• H&R Block (HRB): Una posizione value ben diversificata che sta dando i suoi frutti (+6.00%).

3. La Frontiera: Crypto, Innovazione e Rischi Calcolati

Una parte del mio portafoglio è dedicata ad asset più volatili e settori emergenti ad alto potenziale di crescita.

• Bitcoin (BTC) & Ethereum (ETH): Le crypto sono la mia maggiore allocazione, ma al momento rappresentano anche le mie due posizioni con la perdita maggiore: BTC a -7.64% e ETH a -20.25%. Questa volatilità è attesa, ma il loro peso in portafoglio è calibrato per non compromettere l’equilibrio complessivo.
• SolarEdge (SEDG): Il settore delle energie rinnovabili ha sofferto, come dimostra la mia posizione in perdita (-11.68%). Continuo a credere nel trend a lungo termine, ma richiede pazienza.
• ETF Leveraged (FAS, SPXL): Ho incluso degli ETF a leva (FAS e SPXL) per amplificare l’esposizione al settore finanziario e all’S&P 500, un approccio che al momento mostra performance contrastanti.

Performance al 30/10/2025: Chi sale e chi scende

Ecco i Top Performers e le posizioni che richiedono maggiore pazienza:

Cosa Aspettarsi nel Prossimo Mese?

Il mio focus rimane sul bilanciamento del rischio. Con l’SPX500 che si avvicina a una zona di potenziale resistenza critica (come ho discusso nella mia ultima analisi tra 7.200 e 7.500), sto valutando le seguenti mosse:

1. Protezione dei Profitti: Potrei ridurre leggermente le posizioni vincenti (come GOOG) per aumentare la liquidità e avere munizioni per riacquistare durante un eventuale dip.
2. Monitoraggio Crypto: Le posizioni in perdita (ETH e SEDG) saranno sotto stretta osservazione. Sebbene io sia un investitore a lungo termine, la gestione del rischio è prioritaria.

E voi? Come state gestendo il vostro portafoglio in questa fase di mercato? Condividete le vostre mosse e le vostre opinioni nei commenti!