Introduzione

Fare trading con i CFD (Contratti per Differenza) senza una strategia è come navigare senza bussola. In un mercato volatile e spesso imprevedibile, è fondamentale adottare un metodo chiaro, replicabile e con regole precise. In questa guida scoprirai le migliori strategie di trading CFD, una tecnica concreta da applicare e degli esempi operativi reali.

⚠️ Prima di iniziare a fare trading è fondamentale scegliere un broker affidabile e regolamentato, con piattaforme rapide, spread competitivi e strumenti professionali. Uno dei più scelti in Europa è XM, che offre conto demo gratuito, formazione e leva regolamentata.

Le strategie più utilizzate nel trading CFD

• Trend Following: si entra a favore del trend dominante
• Breakout Trading: si entra alla rottura di supporti/resistenze
• Pullback Strategy: si compra sulla debolezza in trend rialzista (o viceversa)
• Scalping: decine di operazioni veloci giornaliere
• Range Trading: si opera in assenza di trend chiaro

Tra tutte, la più concreta e applicabile anche da chi inizia è la strategia Trend + Pullback + Rottura, che analizziamo qui sotto.

Strategia consigliata: Trend + Pullback + Rottura

Una delle strategie più efficaci nel trading CFD consiste nell’unire tre elementi:

1. Identificazione del trend (con media mobile o struttura di massimi e minimi)
2. Individuazione del pullback
3. Entrata alla rottura del massimo/minimo precedente

Perché funziona?

• Entri nel trend evitando la FOMO (Fear of Missing Out), ovvero la paura di perdere un’opportunità e l’impulsività di entrare nel mercato troppo presto o senza conferme. Questa emozione porta spesso a errori e perdite.
• Hai uno stop loss chiaro (sotto il pullback)
• Massimizzi il rendimento con un risk/reward favorevole

Esempio operativo LONG: CFD su NASDAQ

• Trend: rialzista (prezzo sopra media mobile 50)
• Massimo precedente: 15.100
• Pullback: il prezzo scende a 14.950
• Entrata: alla rottura del massimo precedente → Buy stop a 15.105
• Stop Loss: 14.950 (minimo pullback)
• Take Profit: 15.415 (RR 1:2)

Rischio: 155 punti – Potenziale profitto: 310 punti

Parametro	Valore
Entry point	15.105 (superamento massimo precedente)
Stop Loss	14.950 (minimo del pullback)
Rischio in punti	155 punti
Take Profit	15.260 (target 1:1) o 15.415 (1:2)

Esempio operativo SHORT: CFD su EUR/USD

• Trend: ribassista (prezzo sotto media mobile 50)
• Minimo precedente: 1.0720
• Pullback: il prezzo risale a 1.0780
• Entrata: alla rottura del minimo → Sell stop a 1.0715
• Stop Loss: 1.0780 (massimo pullback)
• Take Profit: 1.0580 (RR 1:2)

Rischio: 65 pip – Potenziale profitto: 130 pip

🧠 Nota operativa:

Questa strategia può essere applicata anche a EUR/USD, Oro, DAX, S&P500 e altri strumenti CFD…

Per confermare la rottura, molti trader aspettano:

• la chiusura della candela sopra il massimo o sotto il minimo (es. timeframe H1)
• oppure usano un buffer di sicurezza (es. massimo + 0.10%)

Indicatori utili per implementare la strategia

Questi strumenti aiutano a identificare le condizioni operative:

• Media Mobile a 50 periodi: per identificare il trend
• Fibonacci Retracement: per trovare livelli di pullback (38.2% e 61.8% sono i più usati)
• RSI (Relative Strength Index): per evitare ingressi in ipercomprato o ipervenduto
• Pattern di candele giapponesi: engulfing, doji, pin bar al termine del pullback

Gestione del rischio: la chiave di tutto

Una buona strategia senza risk management è inutile.
Ecco alcune regole da seguire:

• Rischia al massimo l’1-2% del capitale per trade
• Usa uno stop loss tecnico, sempre
• Calcola il rapporto rischio/rendimento minimo di 1:2
• Imposta trailing stop se segui il trend a lungo

Esempio:

• Stop Loss = 50 punti
• Take Profit = 100 punti
• Rischi 20€, puoi guadagnare 40€ ➤ Se vinci il 50% delle operazioni, sei già in profitto.

Vantaggi e limiti della strategia

✅ Vantaggi:

• Semplice da applicare
• Basata su logiche di mercato reali
• Funziona su più strumenti (valute, indici, oro)

❌ Limiti:

• Non funziona in mercati laterali (range)
• Richiede pazienza per attendere il setup
• Può generare falsi segnali in caso di alta volatilità

FAQ sulle strategie CFD

❓ Posso usare questa strategia anche con poco capitale?

Sì, grazie alla leva finanziaria, puoi applicare questa strategia anche con conti piccoli (es. 100-250€). Tuttavia, è ancora più importante usare uno stop loss corretto per proteggere il capitale.

---

❓ Su quali strumenti funziona meglio?

Funziona particolarmente bene su:

• Indici volatili (es. NASDAQ, DAX)
• Coppie Forex principali (es. EUR/USD, GBP/USD)
• Materie prime con tendenza chiara (es. Gold, Oil)

---

❓ Serve un conto reale per testarla?

Ti consigliamo di iniziare con un conto demo gratuito su piattaforme come Plus500 o XM, per fare pratica senza rischiare soldi veri.

---

❓ Posso combinarla con altri strumenti?

Sì! Puoi aggiungere conferme come:

• Volumi
• RSI divergente
• MACD incrocio
  Oppure adattarla a diversi timeframe (es. operare solo su H1 e H4).

Conclusioni

Non esiste la strategia perfetta, ma esiste quella adatta al tuo stile. La tecnica “Trend + Pullback + Rottura” è un ottimo punto di partenza: semplice, efficace e facile da testare.
Ricorda però che nessuna strategia funziona senza disciplina, gestione del rischio e un po’ di pratica.

Se vuoi diventare un trader consapevole, inizia a testare questa strategia su conto demo, poi perfezionala nel tempo.

👉 Vuoi iniziare subito a testare la strategia CFD spiegata in questo articolo?
Prova un conto demo gratuito su XM e applica la tua prima operazione in modo protetto e realistico.

Apri il tuo conto demo ora